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   Notre savoir-faire  
 

> Les principaux types d’interventions effectués par FBA Conseil sont les suivants :
             
    
       
      §     Expertise réglementaire (financière et prudentielle)
       
      §     Organisation et Conseil Opérationnel aux Directions Financières
       
      §     Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Financière
       
      §     Réconciliations et contrôle comptable
       
      §     Pilotage de projets

 
 

   Nos Interventions  
 

 

§         Expertise réglementaire : EBA, BCBS, CRD IV, ESMA

     -  Assistance à la mise en œuvre de la réglementation EBA

          o Finrep, Corep, Liquidité (LCR, NSFR)

          o IFRS 9 (classification and measurement, ECL allowances)

          o IFRS 7 (Derecognition), IFRS 13 (FV Level allocation)

     -  Assistance à la mise en œuvre de EMIR-MiFIR-SFTR-MAR

          o Transaction reporting : extraction, enrichissement et publication

          o Risk mitigation techniques et procédures de compliance

          o Gestion du collatéral

 

§         Organisation

     -  Traitement des opérations (post-trade)(du booking au settlement)

          o Analyse et diagnostic selon les axes organisationnel / process / systèmes

          o Etude d’opportunités (analyse forces/faiblesses et recommandations)

          o Optimisation et tranfert de process

     -  Conduite du changement

          o Homogénisation d’outils et processus dans le cadre de fusions

          o Formation, support aux nouvelles fonctions

          o Analyse d’écarts organisationnel, fonctionnel et technique

          o mesure d’impacts organisationnel, fonctionnel et technique

 

§         Conseil Opérationnel aux Directions Financières / Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

     -  Définition de normes et procédures comptables

          o Référentiels plan de comptes (fiches de comptes)

          o Référentiels tiers/contreparties

          o Comptabilité Analytique

     -  Schémas comptables (aux normes IFRS et local Gaap)

          o Schémas multi-normes réduisant au maximum les retraitements de cutoff

          o Définition des traitements pour les nouveaux produits

          o Spécifications pour RDJ

     -  Migrations comptables

          o Tables de correspondances entre plans de comptes source/cible

          o Plans de migration

          o Modes opératoires

          o Contrôles, rapprochements, réconciliations

          o Clôture, consolidation

          o Comptabilité générale, auxiliaire, analytique

     -   Mise en place de Systèmes d'Information Financiers

 

§         Réconciliation et Contrôle Comptable

     -  Réconciliation Front-Office/Back-Office/Comptabilité, Piste d’audit

     -  Rapprochements bancaires

     -  Cadrages de TVA

     -  Contrôle interne

 

 

§         Pilotage de projets

     -  Cadrage de projet (qualité, coûts, délais), planification

     -  Conduite de projet (coordination des chantiers et des phases)

     -  Audit qualité, suivi des risques, business case

     -  Méthodologie de projet

     -  Recrutement de ressources